Продажа опционов на фьючерсных рынках

Опционы теория – в этой лекции разобрана суть опционов, их природа. Простым языком, без сложных формул показано, что такое опцион, для чего он нужен, и как с его помощью можно зарабатывать деньги.

Опционные конструкции – существует несколько принципов построения опционных конструкций, с помощью которых вы сможете строить конструкции любой сложности. Мы разберем их на нескольких примерах те конструкции, которые будем использовать в своей работе. Так же тут вы научитесь читать риск профили, рассчитывать прибыль и убыток в зависимости от срока жизни всей опционной конструкции.

Опционные греки – это коэффициенты, которые показывают влияние различных рыночных факторов на стоимость опционов. Эта сфера очень сложна для понимания начинающим трейдерам за счет математических объяснений, которые используются в большинстве источников. В этой лекции простым человеческим языком показан смысл этих коэффициентов. Буквально за 20 минут вы изучите греки и сможете применять их в своей работе.

Методика VSA – это призма и концепция рынка, через которую вы сможете видеть силу и слабость рыночных участников. Эта методика дает возможность входить в рынок по самым лучшим ценам за счет того, что дает понимание, кто доминирует в рынке на текущий момент.

Ценовые уровни – без ценовых уровней не обходится ни одна торговая система. Главная проблема в том, какие уровни выбрать для работы, ведь их существует тысячи. В этой лекции вы узнаете, как строить уровни, которые основаны не на эфемерных гипотезах, а на объективной рыночной информации.

Технические паттерны спроса и предложения – графических моделей, как и технических уровней, существует множество, но далеко не все из них имеют под собой реальную рыночную основу. Почти за 10 лет работы на рынке было выявлено несколько моделей, которые имеют обоснование с точки зрения спроса и предложения и дают 70-80% преимущество.

Анализ отчетов СОТ – отчеты СОТ, это отчеты о позициях различных категорий рыночных участников, которые дают нам возможность оценить настроения тех, кто двигает рынок. Из всего многообразия техник анализа этой информации, мы будем использовать самый простой и надежный способ, который дает реальное преимущество на рынке.

Сезонные тенденции и производственные циклы – на большинстве фьючерсных рынков существуют циклы ценовых движений, которые повторяются из года в год. Связанно это с сезонными изменениями спроса и предложения. Понимание сезонных трендов и производственных циклов, которые за ними стоят, дает значительное преимущество, и позволяет открывать позиции в наиболее выгодные периоды в течение года.

Фундаментальный анализ товарных рынков – среднесрочные и долгосрочные тренды на рынке создаются фундаментальными факторами, от понимания которых во многом зависит качество принимаемых решений. Если у вас этого понимания нет, то ваши шансы на прибыль такие же, как у слепого котенка, пытающегося перейти автомагистраль. Фундаментальный анализ, это анализ спроса и предложения и их оценка в будущем, что дает нам возможность с высокой точностью прогнозировать длинные тренды.

Фундаментальный анализ валют – существует принципиальное отличие, между фундаментальным анализом товарных рынков и рынком валют. Когда мы анализируем валюты, мы не можем напрямую оценить размер спроса и предложения, ведь доллар можно напечатать, а мешок пшеницы нет. Но это не означает, что мы не можем делать фундаментальную оценку. Существует алгоритм, который мы строили целых три года, а вы сможете его изучить всего за 40 минут.

Техники риск менеджмента – риск менеджмент один из главных столпов, на котором строится прибыльный трейдинг. В продаже опционов его значение особо велико из-за нелинейности самого инструмента. Техники, которые вы изучите, помогут вам не только снизить размер возможных убытков, но и в некоторых случаях вывести убыточную позицию в плюс.

Управление и построение портфеля – каждая позиция должна рассматриваться в контексте портфеля, потому как существует целый спектр рисков, которых необходимо избегать. В противном случае вы можете получить значительные убытки. От того, насколько правильно составлен ваш портфель, во многом зависит эффективность вашей торговли и ее конечный результат.

Торговый алгоритм и точки входа – вся предыдущая информация нам нужна для ответа на простые вопросы - где открыть сделку и как ей управлять. Чтобы получить ответы на эти вопросы, нам нужен пошаговый алгоритм. В этой лекции мы построим этот алгоритм и систематизируем все знания, которые изучили ранее.

Помощь в управлении Вашим портфелем – на начальном этапе у многих трейдеров есть страх открывать позиции. Делать это под руководством опытного трейдера сильно легче и выбирая этот формат обучения, эту помощь вы получите.

Индивидуальный риск менеджмент – рассчитать риски с учетом своей толерантности к риску, не имея в этом опыта, довольно проблематично. С помощью преподавателя вы рассчитаете весь риск менеджмент таким образом, чтобы трейдинг приносил вам удовольствие.

Прямые торговые рекомендации со всеми параметрами – вы будете получать конкретные торговые рекомендации (в несколько раз больше, чем на других форматах обучения) с параметрами входа, выхода, и вшитыми техниками риск менеджмента.

Индивидуальный разбор всех инструментов по фундаментальному анализу – фундаментальный анализ это основа принятия торговых решений в стратегии продажи опционов. На этом пакете обучения вы индивидуально с преподавателем разберете специфику и нюансы каждого рынка, который мы будем торговать.

Решение психологических проблем, проблем с дисциплиной и повышение порога стресса – психология это 50% успеха трейдера. В большинстве случаев у трейдера существуют барьеры, которые мешают адекватно оценивать рыночную ситуацию и принимать взвешенные решения. Есть ряд техник, которые помогают преодолеть эти проблемы, и вместе с преподавателем вы подберете ту, которая подходит именно вам. Так же нужно уметь справляться от стресса. Большой стресс вызывается в результате неверных убеждений и представлений о процессе торговли. Их корректировка способно в разы снизить уровень психологической нагрузки в процессе торговли.